人妖 ts （上接78版）|上海证券报
（上接78版）人妖 ts
附表2：
变更召募资金投资技俩情况表
金额单元：东说念主民币万元
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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-020
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
对于续聘容诚司帐师事务所（异常世俗结伴）
为公司2025年度财务报表审计机构
及里面抑遏审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何障碍记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完好性承担法律包袱。
热切内容教唆：
● 拟聘任的司帐师事务所称号：容诚司帐师事务所（异常世俗结伴）（以下简称“容诚司帐师事务所”）
一、拟续聘司帐师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
文爱容诚司帐师事务所由原华普天健司帐师事务所（异常世俗结伴）改名而来，启动成立于1988年8月，2013年12月10日改制为异常世俗结伴企业，是国内最早获准从事证券管奇迹务的司帐师事务所之一，长期从事证券管奇迹务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席结伴东说念主刘维。
2、东说念主员信息
适度2024年12月31日，容诚司帐师事务所共有结伴东说念主212东说念主，共有注册司帐师1,552东说念主，其中781东说念主签署过证券管奇迹务审计阐述。
3、业务界限
容诚司帐师事务所经审计的2023年度收入总数为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚司帐师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总数48,840.19万元，客户主要辘集在制造业（包括但不限于计较机、通讯和其他电子征战制造业、专用征战制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学成品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶真金不怕火和压延加工业、建筑袒护和其他建筑业）及信息传输、软件和信息本事管奇迹，水利、环境和环球设施管束业，科学研究和本事管奇迹，批发和零卖业等多个行业。容诚司帐师事务所对合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）所在的同样业业上市公司审计客户学派为282家。
4、投资者保护智商
容诚司帐师事务所已购买注册司帐师职业包袱保障，职业保障累计补偿名额不低于2亿元，职业保障购买合适议论限定。
近三年在执业中议论民事诉讼承担民事包袱的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息本事（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券障碍述说包袱纠纷案〔（2021）京74民初111号〕作出判决，判决华普天健磋议（北京）有限公司（以下简称“华普天健磋议”）和容诚司帐师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的亏损，在1%范围内与被告乐视网承担连带补偿包袱。华普天健磋议及容诚司帐师事务所收到判决后已拿起上诉，适度当今，本案尚在二审诉讼要领中。
5、诚信记录
容诚司帐师事务所近三年（最近三个完好当然年度及往时）因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管束步履14次、自律监管步履6次、纪律刑事包袱2次、自律刑事包袱1次。
63名从业东说念主员近三年（最近三个完好当然年度及往时）因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚3次（消亡个技俩）、监督管束步履21次、自律监管步履5次、纪律刑事包袱4次、自律刑事包袱1次。
（二）技俩信息
1、基本信息
技俩结伴东说念主：卢鑫，2015年景为中国注册司帐师，2009年动手从事上市公司审计业务，2009年动手在容诚司帐师事务所执业；近三年签署过天华新能（证券代码：300390）、八方股份（证券代码：603489）、柏诚股份（证券代码：601133）等多家上市公司审计阐述。
技俩署名注册司帐师：徐远，2020年景为中国注册司帐师，2018年动手从事上市公司审计业务，2017年动手在容诚司帐师事务所执业；近三年签署过金螳螂（证券代码：002081）、富士莱（证券代码：301258）、五洲医疗（证券代码：301234）等多家上市公司审计阐述。
技俩质料复核东说念主：孔令莉，2013年景为中国注册司帐师，2010年动手从事上市公司审计业务，2010年动手在容诚司帐师事务所执业；近三年签署或复核过华兴源创等多家上市公司审计阐述。
2、上述议论东说念主员的诚信记录情况
技俩结伴东说念主卢鑫、署名注册司帐师徐远、技俩质料复核东说念主孔令莉近三年内未始因执业行动受到刑事处罚、行政处罚、监督管束步履和自律监管步履、纪律刑事包袱。
3、孤独性
容诚司帐师事务所及上述东说念主员不存在违背《中国注册司帐师职业说念德守则》对孤独性条目的情形。
4、审计收费
审计收费订价原则：把柄公司的业务界限、所处行业和司帐处理复杂程度等多方面身分，并把柄公司年报审计需配备的审计东说念主员情况和进入的职责量以及事务所的收费圭臬详情最终的审计收费。
二、拟续聘司帐师事务所履行的要领
（一）公司董事会审计委员会对容诚司帐师事务所的专科胜任智商、孤独性和诚信景况等进行了审核，以为：容诚司帐师事务所具备上市公司审计议论业务禀赋，具有上市公司审计职责的丰富告诫，自担任公司审计机构以来，坚执孤独审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客不雅、平正、公允地反应公司财务景况、策动效果。得意向董事会提出续聘容诚司帐师事务所为公司2025年审计机构。
（二）公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于续聘容诚司帐师事务所（异常世俗结伴）为公司2025年度财务报表审计机构及里面抑遏审计机构的议案》。
（三）本次聘任容诚司帐师事务所事项尚需提交公司2024年年度鼓舞会审议，并自公司2024年年度鼓舞会审议通过之日起见效。
三、备查文献
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年3月22日人妖 ts
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-021
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
对于证据董事、监事及高档管束东说念主员
2024年度薪酬及2025年度薪酬有策动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何障碍记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完好性承担法律包袱。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于证据董事2024年度薪酬及2025年度薪酬有策动的议案》、《对于证据高档管束东说念主员2024年度薪酬及2025年度薪酬有策动的议案》；并于同日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《对于证据监事2024年度薪酬及2025年度薪酬有策动的议案》。其中，董事和监事薪酬有策动尚需提交公司2024年年度鼓舞会审议。现将具体内容公告如下：
一、2024年度董事、监事和高档管束东说念主员薪酬情况
把柄公司2024年度策动事迹及议论薪酬管束观点，公司对孤独董事及在公司担任具体职务的非孤独董事、员工代表监事、高档管束东说念主员进行了捕快并详情薪酬。公司孤独董事的薪酬以津贴时势按月披发。2024年度，公司董事、监事、高档管束东说念主员薪酬所有为623.46万元。
二、2025年度董事、监事及高档管束东说念主员薪酬有策动
经公司董事会薪酬与捕快委员会证据，把柄2024年度公司董事、监事、高档管束东说念主员薪酬，同期攀附地区行业薪酬水平，2025年度拟详情董事、监事、高档管束东说念主员薪酬有策动如下：
（一）适用对象
公司的董事（含孤独董事）、监事及高档管束东说念主员。
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）薪酬圭臬
1、公司孤独董事津贴为6万元/年（含税）。
2、在公司任职的非孤独董事把柄其在公司担任的具体职务，参照同业业肖似岗亭薪酬水平，按公司议论薪酬圭臬与绩效捕快领取薪酬，不独特领取津贴。其中，董事长张许成先纯真作公司非孤独董事，不在公司领取薪酬及津贴。
3、在公司任职的监事把柄其在公司担任的具体职务，参照同业业薪酬水平，按公司议论薪酬圭臬与绩效捕快领取薪酬；未在公司任职的监事，不独特领取津贴。
4、公司高档管束东说念主员按照其在公司担任的具体职务、实质职责绩效并攀附公司策动事迹等身分概括评定薪酬。
（四）其他限定
1、公司董事、监事、高档管束东说念主员因换届、改组、任期内离职等原因离任的，按其实质任期计较薪酬并赐与披发。
2、上述薪酬触及的个东说念主所得税由公司调治代扣代缴。
3、把柄议论法例及公司执法的条目，上述高档管束东说念主员薪酬有策动自董事会审议通过之日见效，董事和监事薪酬有策动须提交公司2024年年度鼓舞会审议通过方可见效。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年3月22日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-022
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
对于2024年过活常关联交游履行情况及
展望2025年过活常关联交游的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何障碍记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完好性法律包袱。
热切内容教唆：
●本次关联交游事项一经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交鼓舞会审议。
●公司关联交游出于普通的坐蓐策动需要，订价以市集价钱为基础，衔命公开、平正、平正的原则，不影响公司的孤独性。
一、日常关联交游基本情况
（一）日常关联交游履行的审议要领
本次日常关联交游事项一经公司第五届董事会孤独董事特意会议第四次会议审议通过，得意将该事项提交公司董事会审议。
2025年3月21日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于2024年过活常关联交游履行情况及展望2025年过活常关联交游的议案》。关联董事张许成先生、许大红先生、孙伟先生、康茂磊先生在审议该议案时隐敝表决，表决终结：3票得意，0票反对，0票弃权。本次日常关联交游事项无需提交公司鼓舞会审议。
（二）2024年过活常关联交游展望和履行情况
2024年度，公司及子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称“明瑞精密”）、贵州泰禾智能装备有限公司（以下简称“贵州泰禾”）、卓海翔宇（山西）科技有限公司（以下简称“卓海翔宇”）发诞辰常关联交游，情况如下：
金额单元：万元
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（三）2025年度展望日常关联交游金额和类别
公司在充分议论2024年过活常关联交游实质发生情况及2025年度公司及子公司业务发展的基础上人妖 ts，展望2025年度公司及子公司与明瑞精密、阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”）卓越下属子公司发诞辰常关联交游情况如下：
金额单元：万元
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二、关联方先容和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联方称号：合肥明瑞精密钣金科技有限公司
调治社会信用代码：91340123MA2MQWJC90
企业类型：有限包袱公司
法定代表东说念主：许雄师
成当场间：2015年11月20日
注册成本：500万元东说念主民币
注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区新港工业园派河大路与蓬莱路交口合肥泰禾智能科技集团股份有限公司4号厂房。
主要鼓舞：许雄师先生执股比例为73%、许宝林先生执股比例为15%、胡松明先生执股比例为10%、沈维政先生执股比例为2%。
策动范围：金属钣金件成型、坐蓐、制造，五金件、冲压件、机箱、机柜坐蓐、制造；金属及非金属的切割、销售（照章须经批准的技俩，经议论部门批准后方可开展策动行为）。
主要财务数据（未经审计）：2024年末该公司总金钱为7,043.40万元，净金钱为1,198.76万元；2024年度收尾营业收入1,853.67万元、净利润33.91万元。
2、关联方称号：阳光电源股份有限公司
调治社会信用代码：913401001492097421
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表东说念主：曹仁贤
成当场间：2007年7月11日
注册成本：207,321.1424万元东说念主民币
注册地址：合肥市高新区习友路1699号。
主要鼓舞：曹仁贤先生执股比例为30.46%、其余鼓舞执股比例为69.54%。
策动范围：新动力发电征战、散播式电源、卓越配套居品的研制、坐蓐、销售、工作、系统集成及本事转让；新动力发电工程、制氢系统及新动力汽车充换电设施的联想、开发、投资、诞生和策动；电力电子征战、电气传动及抑遏征战、不罢了电源、储能电源、制氢征战、新动力汽车充换电征战及系统、电能质料抑遏安装的研制、坐蓐及销售；货品或本事出进口（国度谢绝或触及行政审批的货品和本事出进口以外）。（照章须经批准的技俩，经议论部门批准后方可开展策动行为）
主要财务数据（未经审计）：2024年9月末该公司总金钱为10,558,670.66万元，净金钱为3,416,096.64万元；2024年1-9月收尾营业收入4,994,596.85万元、净利润759,955.30万元。
（二）与上市公司的关联关系
明瑞精密控股鼓舞许雄师先生、鼓舞许宝林先生均为本公司董事许大红先生的弟弟，阳光电源为公司转折控股鼓舞，合适《上海证券交游所股票上市执法》第6.3.3条对关联法东说念主的认定。
（三）前期同类关联交游的履行情况和践约智商分析
以上关联企业为照章诞生、存续和普通策动的企业，能够履行与公司达成的各项条约，公司日常关联交游履行情况精良，关联方坐蓐策动情况和财务景况精良，具备践约智商。
三、关联交游主要内容和订价计策
公司及子公司与关联方的日常关联交游主要包括采购原材料、销售商品、出租厂房等。公司及子公司与关联方之间的关联交游价钱均系参考市集价钱等身分协商详情，合适国度联系法律法例条目，不存在毁伤公司及鼓舞利益的情形，不影响公司的孤独性。公司将衔命国度议论法律法例的限定，把柄公司的实质需要，与关联方订立具体的业务合同或订单。
四、关联交游策动和对公司的影响
1、交游的必要性和执续性。上述日常关联交游事项属于公司及子公司与各关联方坐蓐策动行为中的普通业务范围，能充分应用两边领有的资源，收尾资源的合理竖立与合营共赢，促进公司的执续领略发展。
2、上述关联交游事项订价均衔命公允、平正、合理的原则详情，故意于公司的策动和发展，故意于提升公司效劳，不存在毁伤公司及中小鼓舞利益的情况。
3、上述关联交游不会对公司的孤独性产生影响，公司的主要业务或收入、利润开端不存在对上述关联交游有严重依赖。
五、备查文献
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会孤独董事特意会议第四次会议决议。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年3月22日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-024
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
对于2025年度为子公司提供担保
额度展望的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何障碍记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完好性承担法律包袱。
热切内容教唆：
● 被担保东说念主为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称“合肥正远”）、控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）。
● 本次担保总数不跨越东说念主民币2,000.00万元。适度本公告知道日，公司对外担保总数度为3,000.00万元（含本次），担保余额为348.58万元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保过期的累计金额：公司不存在对外担保过期的情况。
● 卓越风险教唆：本次年度担保额度展望中，为金钱欠债率跨越70%的控股子公司展望提供的担保额度为东说念主民币1,000.00万元。
● 本次2025年度展望担保额度事项尚需提交公司2024年年度鼓舞会审议。
一、担保展望情况概述
（一）担保展望履行的审议要领
公司于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于2025年度为子公司提供担保额度展望的议案》。表决终结：7票得意，0票反对，0票弃权。
本次展望担保额度事项尚需提交公司2024年年度鼓舞会审议。
（二）担保展望基本情况
为知足公司子公司合肥正远、卓海智能坐蓐策动及业务拓展的资金需要，提升向金融机构央求融资的效劳，公司展望2025年度为合肥正远、卓海智能提供担保的总数度为不跨越东说念主民币2,000.00万元。担保范围包括但不限于概括授信、贷款、买卖融资、信用证、寄予贷款、保理、保函、单子开立与贴现、融资租借及供应链金融等业务，实质担保金额、担保花样及担保期限以最终订立的担保合同为准，并授权公司管束层签署议论条约及文献。本次对外担保额度的决议灵验期为自公司2024年年度鼓舞会审议通过之日起12个月。2025年担保额度展望的具体情况如下：
单元：东说念主民币万元
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二、被担保东说念主的基本情况
（一）合肥正远智能包装科技有限公司
1、称号：合肥正远智能包装科技有限公司
2、注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区方兴大路与玉兰大路交口泰禾光电厂房
3、法定代表东说念主：许正胜
4、注册成本：5,100万元
5、成当场间：2019年11月25日
6、策动范围：智能包装机械、自动称量机械、智能征战、包装材料以及议论居品的研发、坐蓐、销售；居品信息鲜艳、识别及居品防伪防窜、追思本事、应用软件及议论居品的研发、销售；上述居品的出进口业务（国度限制企业策动或谢绝出进口的商品和本事以外）。（照章须经批准的技俩，经议论部门批准后方可开展策动行为）
7、股权结构：泰禾智能执股100%，为公司全资子公司
8、最近一年主要财务数据：
单元：东说念主民币万元
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9、被担保方与上市公司关联关系：被担保方为上市公司的全资子公司
10、被担保方是否为失信被履行东说念主：否
（二）合肥泰禾卓海智能科技有限公司
1、称号：合肥泰禾卓海智能科技有限公司
2、注册地址：安徽省合肥市蜀山经济开发区振兴路自主调动产业基地7栋5层515-01室
3、法定代表东说念主：许大红
4、注册成本：1,900万元
5、成当场间：2018年3月29日
6、策动范围：许可技俩：诞生工程施工（照章须经批准的技俩，经议论部门批准后方可开展策动行为，具体策动技俩以议论部门批准文献大致可证件为准）一般技俩：专用征战制造（不含许可类专科征战制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械征战销售；机械征战研发；软件开发；软件销售；东说念主工智能应用软件开发；工业互联网数据工作；智能抑遏系统集成；信息系统集成工作；本事工作、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事现实；数据处理工作；矿物洗选加工；煤炭洗选；煤炭及成品销售；固体废料治理；建筑材料销售；世俗机械征战安装工作；机械零件、零部件销售；金属材料销售；专用征战修理；租借工作（不含许可类租借工作）；机械征战租借；土石方工程施工；货品出进口；本事出进口（除许可业务外，可自主照章策动法律法例非谢绝或限制的技俩）
7、股权结构：泰禾智能执股95.66%，为公司控股子公司
8、最近一年主要财务数据：
单元：东说念主民币万元
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9、被担保方与上市公司关联关系：被担保方为上市公司的控股子公司
10、被担保方是否为失信被履行东说念主：否
三、担保条约的主要内容
上述担保额度仅为公司展望的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交公司鼓舞会审议。在鼓舞会审议通过的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或鼓舞会审议。在具体条约签署前，授权公司管束层把柄实质策动情况和金融机构条目在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保花样、担保期限等事项以实质签署的条约为准。
四、本次担保的必要性和合感性
公司2025年担保额度展望主若是为了知足子公司坐蓐策动及业务拓展的资金需要，提升向金融机构央求融资的效劳，不会对公司的普通运作和业务发展形成不良影响，财务风险处于可控范围之内，能够削弱子公司的资金压力，合适公司的全体利益，不存在毁伤公司及全体鼓舞卓越是中小鼓舞利益的情形。同期，公司将通过加强财务里面抑遏、监控被担保东说念主的合同履行、实时追踪被担保东说念主的策动运行情况，强化担救助理，镌汰担保风险，本次担保展望具有必要性和合感性。
五、董事会意见
公司为子公司合肥正远、卓海智能提供担保，故意于提升公司全体融资效劳，促进各子公司策动发展，合适公司及全体鼓舞的利益。同期，合肥正远、卓海智能为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常策动具有统统抑遏权，财务风险处于公司灵验的抑遏范围内。
六、累计对外担保数目及过期担保的数目
适度本公告知道日，公司对外担保总数度为3,000.00万元（含本次），占公司最近一期经审计包摄于上市公司鼓舞的净金钱比例为2.33%；公司实质发生对外担保金额为348.58万元，占公司最近一期经审计包摄于上市公司鼓舞的净金钱比例为0.27%。公司不存在过期担保、为控股鼓舞和实质抑遏东说念主卓越关联东说念主提供担保的情形。
七、备查文献
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年3月22日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-025
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
对于为子公司代为开具保函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何障碍记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完好性承担法律包袱。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于为子公司代为开具保函的议案》。把柄公司2025年度全体坐蓐策动缠绵，为保障公司业务发展，省俭财务用度、镌汰风险、加强资金管束，拟由公司（含子公司）代子公司向银行央求开具累计总数度不跨越东说念主民币500.00万元（含本数）的保函。现将议论内容公告如下：
一、实施有策动
1、代开保函额度
由公司（含子公司）代子公司向银行等金融机构央求开具累计总数度不跨越东说念主民币500.00万元的保函。
2、灵验期限
自公司2024年年度鼓舞会审议通过之日起12个月。
为提升职责效劳，保证业务办理的实时性，上述事项经2024年年度鼓舞会审议通事后，授权公司管束层在额度范围内代表公司办理议论手续、签署议论法律文献等。
3、子公司范围
当今已成立的纳入合并范围内的子公司，以及在灵验期限内新成立的或新纳入合并报表范围内的子公司。
公司主要子公司具体信息详见附表。
4、风险抑遏步履
公司将通过加强保函管束、加强财务和内审的里面抑遏步履，实时监控追踪保函情况，抑遏可能的风险。
二、董事会审议情况
公司于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于为子公司代为开具保函的议案》，得意公司（含子公司）代子公司向银行央求开具累计总数度不跨越东说念主民币500.00万元（含本数）的保函。该事项尚需提交公司2024年年度鼓舞会审议。
三、备查文献
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年3月22日
附表：适度2024年12月31日，公司主要子公司具体信息如下：
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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-027
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
对于使用部分闲置召募资金进行
现款管束的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何障碍记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完好性承担法律包袱。
热切内容教唆：
● 投资金额：使用闲置召募资金进行现款管束的总数度不跨越35,000.00万元，在额度内不错调动使用。
● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本商定的答理居品。
● 授权期限及投资期限：本次使用闲置召募资金进行现款管束的额度灵验期为自公司2024年年度鼓舞会审议通过之日起12个月。在上述灵验期内，公司购买的单个答理居品的投资期限不得跨越12个月。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议登第五届监事会第九次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管束的议案》，得意公司在不影响召募资金投资技俩诞生和公司普通策动的情况下，使用不跨越35,000.00万元的闲置召募资金购买安全性高、流动性好、有保本商定的答理居品。在上述额度内，资金可调动使用，授权灵验期自公司2024年年度鼓舞会审议通过之日起12个月。现将联系事项公告如下：
一、本次使用闲置召募资金进行现款管束概述
（一）现款管束策动
在不影响召募资金投资技俩诞生和公司普通策动的情况下，公司合理使用部分闲置召募资金进行现款管束，不错提升资金使用效劳，加多公司收益，为公司鼓舞谋取更多的投资文牍。
（二）资金开端
1、资金一齐开端于公司初度公开刊行股票与非公开刊行股票召募资金中暂时闲置的召募资金。
2、召募资金情况
（1）初度公开刊行股票召募资金情况
经中国证券监督管束委员会证监许可[2017]312号文核准，公司向社会公开刊行东说念主民币世俗股（A股）1,899万股，刊行价钱为东说念主民币21.91元/股，召募资金总数为东说念主民币41,607.09万元，扣除各项刊行用度后，召募资金净额为东说念主民币36,751.29万元。上述召募资金到位情况一经华普天健司帐师事务所（异常世俗结伴）考证，并出具了会验字[2017]1855号《验资阐述》，公司已对召募资金进行了专户存储。
公司初度公开刊行股票召募资金投资技俩情况如下：
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注：①公司于2021年5月10日召开2020年年度鼓舞会，审议通过了《对于部分募投技俩结项并将结余召募资金进入新技俩以及部分募投技俩变更实施所在、脱期的议案》，将“智能检测分选装备扩建技俩”和“工业机器东说念主及自动化成套装备产业化技俩”结存金额永诀扣除已订立合同尚未支付的尾款后剩余金额所有9,980.52万元（含结项技俩闲置召募资金进行现款管束累计得回答理收益及存放银行时间得回的利息净收入）一齐用于新技俩“智能装车成套装备产业化技俩”。②公司于2022年5月6日召开2021年年度鼓舞会，审议通过了《对于部分募投技俩结项并将结余召募资金用于其他募投项策动议案》，将“营销工作体系诞生技俩”结存金额252.92万元（含结项技俩闲置召募资金进行现款管束累计得回的答理收益及存放银行时间得回的利息净收入）一齐用于另一首发募投技俩“研发中心诞生技俩”。故上表拟进入召募资金金额所有数大于初度公开刊行股票召募资金原始拟进入金额。
（2）非公开刊行股票召募资金情况
经中国证券监督管束委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开花样刊行东说念主民币世俗股（A股）股票31,329,758股，每股刊行价钱为11.19元，召募资金总数为东说念主民币35,058.00万元，扣除各项刊行用度608.62万元（不含升值税）后，召募资金净额为34,449.38万元。该召募资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况一经容诚司帐师事务所（异常世俗结伴）容诚验字[2023]230Z0056号《验资阐述》考证。公司已对召募资金进行了专户存储。
把柄本次非公开刊行召募资金投资项策动实质诞生程度，现阶段召募资金在短期内出现部分闲置的情况。公司非公开刊行股票召募资金投资技俩情况如下：
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注：公司本次非公开刊行股票召募资金总数扣除与刊行议论的用度后的实质召募资金净额少于公司《2022年度非公开刊行A股股票预案》的缠绵投资金额,召募资金不及部分由公司把柄实质需要通过其他花样科罚。
（三）投资金额
公司拟使用不跨越35,000.00万元的闲置召募资金进行现款管束，在决议灵验期内公司可把柄答理期限在可用资金额度内调动使用。
（四）投资种类
为抑遏资金使用风险，公司拟使用闲置召募资金购买安全性高、流动性好、有保本商定的答理居品，包括银行、证券公司等金融机构刊行的保本型答理居品。投金钱品不得质押。
（五）授权期限及投资期限
本次使用闲置召募资金进行现款管束的额度灵验期为自公司2024年年度鼓舞会审议通过之日起12个月。在上述灵验期内，公司购买的单个答理居品的投资期限不得跨越12个月。
（六）实施花样
公司授权管束层在上述额度内具体实施和办理议论事项，包括但不限于：弃取及格专科答理机构动作受托方、明确寄予答理金额、时间、弃取寄予答理居品品种、签署合同及条约等。
二、审议要领
公司于 2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议登第五届监事会第九次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管束的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度鼓舞会审议。
公司本次使用部分闲置召募资金进行现款管束事项，履行了必要的审议要领，合适议论监管条目。
三、投资风险及风险抑遏步履
（一）投资风险
本次拟使用闲置召募资金进行现款管束，购买安全性高、流动性好、有保本商定的答理居品，属于低风险的投金钱品，但金融市集受宏不雅经济、财政及货币计策的影响较大，不摒除该项投资可能受到市集波动的影响。
（二）风险抑遏步履
1、公司财务部门议论东说念主员将实时刻析和追踪答理居品投向、技俩阐述情况，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险身分，将实时遴荐相应的步履，抑遏答理风险。
2、孤独董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与搜检，必要时不错聘用专科机构进行审计。
3、公司财务部门须建立台账对购买的答理居品进行管束，建立健全司帐账目，作念好资金使用的账务核算职责。
4、上述答理居品不得用于质押，如需开立居品专用结算账户的，居品专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交游所的议论限定，在依期阐述中知道阐述期内保本型答理居品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置召募资金进行现款管束，是在确保公司募投技俩所需资金和保证召募资金安全的前提下进行的，不存在变相改变召募资金用途的情况，不影响公司日常资金普扫数活需要，不影响召募资金项策动普通运转，不影响公司主营业务的普通发展。同期能够提升资金使用效劳，得回一定的投资收益，为公司和鼓舞获取更多的投资文牍。
把柄财政部发布的新金融器具准则的限定，公司购买的答理居品计入金钱欠债表中“交游性金融金钱”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
经审议，监事会以为：公司使用部分闲置的召募资金进行现款管束，合适议论法律法例、程序性文献及公司联系轨制的条目，不存在变相改变召募资金用途和毁伤鼓舞利益的情况，不影响召募资金投资项策动普通进行，且已履行了必要的决策要领，合适联系法律、法例和程序性文献的限定。监事会得意公司使用不跨越35,000.00万元的闲置召募资金购买安全性高、流动性好、有保本商定的答理居品。在上述额度内，资金可调动使用，授权灵验期自公司2024年年度鼓舞会审议通过之日起12个月。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构以为：公司本次使用初度公开刊行股票与非公开刊行股票召募资金中所暂时闲置召募资金进行现款管束事项一经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批要领；公司通过投资安全性高、流动性好的答理居品，不错提升资金使用效劳，不触及变相改变召募资金用途，不影响召募资金投资缠绵的普通进行，合适《上市公司监管同样第2号一上市公司召募资金管束和使用的监管条目》、《上海证券交游所股票上市执法》、《上海证券交游所上市公司自律监管同样第11号一执续督导》、《上海证券交游所上市公司自律监管同样第1号一程序运作》等议论限定及《公司召募资金管束轨制》。保荐机构对公司本次使用部分闲置召募资金进行现款管束事项无异议。
六、备查文献
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、海通证券股份有限公司对于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司使用部分闲置召募资金进行现款管束的核查意见。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年3月22日